美金融最新进展

星塵無悔 · 發表於 2008-9-21 08:54:24

美政府拟动用7000亿美元救市并提高国债上限

美国政府公布的巨额救市方案，细节终于在20日揭晓，美政府拟动用7000亿美元，购入“不流动”按揭证券，并将国债法定上限提升至11.3万亿美元，从而成为经济大萧条以来美国最大型的救市方案，有专家估计救市成本更可能高达1万亿美元。美国总统布什表示，纳税人虽承担巨额金钱，但总比大规模失业、退休金尽失为好。

　　据香港文汇报报道，美国财长保尔森联同美联储主席伯南克，公布史无前例的救市方案。众议院银行委员会主席多德表示，伯南克向议员简介金融市况时，形容前景“灾难性”，在场议员无不讶异，鸦雀无声，情况维持了10秒。

　　减债或令美元贬值
　　美政府将设新部门，专责收购“有毒”的按揭，帮助金融机构“去毒”，作用有如“垃圾筒”。新部门将发债集资，两年内购入“不流动证券”，包括商住按揭和按揭证券等。美政府现有的国债法定上限10.6万亿美元，需因此而上调。

　　约88.3万亿美元超过去年美国国内生产总值(GDP)的8成。战后，美国国债比率曾高达GDP的9成，但上世界80年代一度将比率降至3成。一直以来，美国对国债的处理方法都是令美元贬值，从而减轻债务。假如美国为减债而不停令美元贬值，将会令手持巨额美国国债的国家遭受重大损失。

　　截至7月底，日本是持有最多美国国债的国家，总额高达5934亿美元。中国则持有5187亿美元名列第2，第3位的英国则持有2908亿美元，3国都较六月增持了近百亿元。

　　布什：救市比大失业好
　　呈交国会的方案中订明，政府收购得来的按揭资产不设期限，不需于指定日期前抛售。另外，路透社消息来源透露，各大金融机构抛弃的按揭资产截至9月17日，都必须仍列于账目内。

　　救市耗费巨资，布什当日为方案辩护，称：“方案需要投入可观的纳税人金钱，但我认为这个进取的做法对美国家庭造成的代价，相比其它方案下远低。我们的金融市场继续受压，只会酿成大规模职位流失，搞砸退休金账户，进一步削弱楼价，新批的房贷、车贷和大学学费借贷变得干涸。”

星塵無悔 · 發表於 2008-9-21 09:09:31

　　----从大萧条时成立的汇率稳定基金拨出500亿美元，替货币市场的互惠基金保本。

　　----美联储承诺会透过贴现窗，向金融机构借贷，资助在货币市场中购买资产，金额未明。

　　----本月，美国财政部最少动用100亿美元，直接购买按揭证券。未来数月会加大购入额

　　----“两房”增购按揭证券达1440亿美元，并将会继续增购，直至其各自的8500亿美元投资组合上限为止。

　　----拯救美国国际集团(AIG)，耗资850亿美元。

　　----支付摩根大通最少870亿美元，为雷曼兄弟等交易融资。

　　----2000亿美元接管“两房”。

　　----拨3000亿美元给联邦住宅管理局，为即将陷入断供的按揭再融资。

　　----40亿美元赠予各地居民，让他们买下断供的银主盘，并加以修葺。

　　----290亿美元给摩根大通银行，作为3月收购贝尔斯登的融资。

　　----最少拍卖2000亿美元贷款予银行。　

星塵無悔 · 發表於 2008-9-21 09:20:49

路透芝加哥9月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,在美国政府拯救金融业计划出台後,美股劲升,且大豆市场呈现超卖理应反弹.

但美国作物天气改善令市场前景不明朗.

11月大豆合约SX8收高27-1/2美分,报每蒲式耳11.43-1/2美元,1月合约SF9涨29-1/2美分,报11.59-1/4美元.

交易商称,商品基金买入3,000口大豆合约.

10月豆粕SMV8收高0.10美元,报每短吨312.50美元,10月豆油BOV8收高2.48美分,报每磅46.92美分.

预估大豆期货成交量为100,723口,豆粕期货成交量估为35,155口,豆油期货成交量估为87,259口.

星塵無悔 · 發表於 2008-9-21 09:24:14

---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上扬超过3%,此前美国政府推出拯救受困金融业措施,带动股市大涨.

CBOT玉米收高5-3/4至17-1/4美分不等,12月玉米合约CZ8收高15美分,报每浦式耳5.42-1/4美元.

原油价格劲升也提供支撑.[O/NCN]

阿根廷玉米出口暂停支撑美国玉米.

玉米期货预估成交量为151,124口

小麦期货周五涨逾3%.交易商称,美国政府的金融市场救援计划提振商品市场人气.

多数商品上涨.另外,继本周美国期货市场触及一年低点之後,普遍认为小麦市场超卖.

CBOT-12月软红冬麦WZ8涨25-1/4美分或3.64%,结算价报每蒲式耳7.18美元.3月期约WH9涨25美分,报7.37-3/4美元.

交易商称,商品基金净买进3,000口CBOT小麦合约.

小麦期货预估成交量为46,110口

星塵無悔 · 發表於 2008-9-21 09:31:59

*公债价格下滑,因政府控制金融危机措施扭转避险买盘

*政府计划让金融机构剥离不良资产

*美国支持货币市场共同基金,公债需求受限

*各央行提供流动性

*金融股领涨股市,吸引投资者

路透纽约9月19日电---美国公债价格周五连续第二日重挫,收益率(殖利率)上扬,此前美国政府采取大刀阔斧的措施,旨在终结金融危机,扭转了之前几日对避险公债的恐慌性买盘.

指标10年期公债<US10YT=RR>收益率录得约四年半最大单日升幅.

分析师表示,交易商出脱避险仓位,寄望美国联邦储备理事会(FED,美联&#20648

和美国财政部以及国会议员采取的全面措施会结束市场动荡.此次危机令11家美国商业银行和三家美国大型投行从市场上消失.

两年期公债<US2YT=RR>跌29/32,收益率由周四尾盘的1.73%猛涨至2.21%.

"市场忧虑减弱、流动性增强、且美联储可能降息的几率降低,所以公债收益率在最近几日挫至底部後反弹至几周前水准."PNC Financial Services Group首席分析师Stuart Hoffman表示.

政府措施中最戏剧性的救市计划是剥离银行资产负债表中数千亿美元的不良抵押贷款资产.

从银行账面剥离这些不良资产"将给予银行向企业和消费者提供资本和贷款的能力,履行其为经济成长提供资金的正常职能."Hoffman表示.
另一非常措施是美国政府表示,会动用500亿美元支持货币市场共同基金.并采取类似于英国的举措,暂时禁止作空金融股.

政府提振市场信心的措施刺激美股劲升,为投资人抛售公债的另一理由.美股三大股指均上扬超过3%.[.NCN]

本周市场见证了雷曼兄弟破产、保险巨头美国国际集团被援救以及美林被美国银行收购.

如此强烈的金融危机令数以10亿美元计算的货币市场基金面临机构投资人突然撤资的风险,并导致可能迫使企业和消费者更多缩减开支的信贷紧缩.

星塵無悔 · 發表於 2008-9-21 09:42:51

路透纽约9月19日电---纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五大跌约4%,因金市避险魅力减弱,且美国政府推出控制金融危机措施後全球股市激升.
COMEX-12月期金GCZ8结算价收低32.30美元,或3.6%,至每盎司864.70美元,交投区间介乎828.50-888美元.
美国财政部周五宣布一项高达500亿美元的计划保障货币市场共同基金,这是美国政府近期一系列旨在重建市场信心的举措之一
美股劲升超过3%,欧亚股市也强劲上扬,投资人将资金转投股市,拖累期金大跌.
1700GMT,期金预估成交量为163,139口.
1825GMT,现货金<XAU=>报862.20/866.20美元,升1.8%,周四尾盘为847.25美元.伦敦金午後定盘价为869.00美元.

12月白银期货SIZ8收低22.5美分,或1.8%,至每盎司12.475美元.现货银<XAG=>报12.38/12.43美元,上一交易日收报11.84.
COMEX-10月铂金(白金)期货PLV8收高9.40美元,至每盎司1,147.00美元.现货铂金(白金)<XPT=>报1,126.00/1,166.00美元.

12月钯金期货PAZ8收低2.50美元,或1%,至每盎司236.95美元,现货钯金<XPD=>报231.50/241.50美元.

星塵無悔 · 發表於 2008-9-21 09:48:46

综合外电9月19日报道，纽约商品交易所(COMEX)18日晚间将黄金期货保证金率上调近47%，主要由于市场波动性加大。

从9月18日起，COMEX会员每张期货合约须交纳的保证金由3750美元上调至5500美元。非COMEX会员每张期货合约须交纳的保证金由5063美元上调至7425美元。每张合约代表100盎司。

另外，COMEX亚洲黄金期货合约的保证金率也进行了上调。

星塵無悔 · 發表於 2008-9-21 09:55:08

以下是COMEX期金19日收盘报价(单位:美元/盎司)：
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合约                开盘价  最高价  最低价  收盘价 涨跌       成交量          持仓量
9月/08(GLNJ)    860.6 860.6 860.6 860.6 -32.1       -                43
10月/08(GLNV) 861.0 861.0 861.0 861.0 -32.2       1951          23970
11月/08(GLNX) 862.9 862.9 862.9 862.9 -32.3       87             71
12月/08(GLNZ) 854.0 874.0 853.5 864.7 -32.3       151579       242166

2月/09(GLNG)    859.0 872.0 859.0 868.7 -32.3       3782          22917
4月/09(GLNJ)    872.5 872.5 872.5 872.5 -32.0       437          18409
6月/09(GLNM)    866.0 866.0 866.0 876.4 -31.6       328          19452
8月/09(GLNQ)    880.5 880.5 880.5 880.5 -30.9          -             15270

二叔公 · 發表於 2008-9-21 11:13:26

无悔兄早

浪淘金 · 發表於 2008-9-21 12:01:29

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本年至今美国政府救市行动：