COMEX期金收挫约3%

星塵無悔 · 發表於 2008-10-22 14:20:00

路透纽约10月21日电---纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二下挫近3%,因美元走强,削弱黄金作为投资替代的吸引力,且引发商品基金多头结清仓位.

COMEX-12月期金GCZ8结算价收低22.00美元或2.8%,至每盎司768.00美元,交投区间宽至40美元,介乎766.40-805.00美元.

金价下挫,之前美元兑一篮子货币升至一年半高位,因投资人押注美国以外的地区可能大幅降息,以支撑全球经济增长.

美元走强令其他投资更有吸引力,如固定收入和公债产品,optionsXpress期货分析师Rob Kurzatkowski说.

对冲基金现正守住现金或以小量交易黄金,Kurzatkowski说.

因对冲基金结清仓位或预期未来需要现金,金价涨幅尽数回吐,且美元强势不利金价,加皇资本市场全球期货副总裁George Gero说.

下周印度重大的Dhanteras和Diwali节将对黄金和其他贵金属带来稳定性,交易商说.

COMEX期金预估成交量为102,920口.截止10月20日,COMEX期金未平仓合约减少3,147口,至320,898口.

1905GMT,现货金<XAU=>报772.40美元跌2.8%,周一收报795美元.伦敦金午後定盘价为772美元.

白银升穿10美元心理关口水准.12月白银期货SIZ8收高38.50美分,或4.0%,至每盎司10.075美元.现货银<XAG=>报10.12美元,升3.8%,周一为9.75美元.

星塵無悔 · 發表於 2008-10-22 14:25:25

以下是全球黄金基金10月21日黄金持有量：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
产品名称 黄金持有量（吨） 黄金持有量（盎司） 黄金持有总价值（美元）
SPDR Gold Shares                755.64                24,294,487 18,751m
Gold Bullion
Securities                               125.75                4,042,935 3,126m
Gold Bullion
Securities （ASX）                11.89                382,092 296m
New Gold Debentures             26.22                842,845 670m
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
说明：Gold Bullion Securities （ASX）截止时间为北京时间22日上午8：35

以下是COMEX Gold Trust10月21日黄金持有量：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
时间          黄金持有量（盎司） 黄金持有量（吨） 黄金持有总价值（美元）
10月21日    2,099,007.488       65.29                   1,607,649,354
10月20日    2,108,859.706       65.59                   1,660,555,820
10月17日    2,108,859.706       65.59                   1,655,338,092
10月16日    2,108,859.706       65.59                   1,689,941,912
10月15日    2,108,859.706       65.59                   1,761,662,447
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
说明：截止时间为美国东部时间下午4：00

星塵無悔 · 發表於 2008-10-22 14:29:25

　伯南克20日表示赞同美国国会考虑出台新的经济刺激方案，指出经济前景仍然非常地不确定
　　为了避免实体经济因为金融风暴的冲击而陷入严重衰退，美国政府正在考虑动用更多财政刺激拉动国内消费和投资。在过去几周推出了总额7000亿美元的银行救援方案之后，白宫方面本周向外界传递出信号，表示愿意考虑国会民主党人提出的一项总额约1500亿美元的经济刺激计划，后者旨在增加联邦政府在基础设施、食品券、失业保险以及医疗保健等方面的开支。

　　伯南克公开表示支持

　　20日在美国国会作证时，美联储主席伯南克公开表示赞同美国国会考虑出台新的经济刺激方案，指出经济前景仍然非常地不确定。这也是伯南克自出任美联储主席以来首次公开支持采取新的经济激励方案。

　　当天在美国国会众议院预算委员会作证时，伯南克说，经济疲软可能持续几个季度，且存在经济长时间下降的风险，在这种情况下，国会考虑出台新的经济刺激方案似乎是适当的。据悉，众议院议长佩洛西已建议国会在１１月４日美国大选之后通过一个１５００亿美元的经济刺激方案，该方案将增加联邦政府在基础设施、食品券、失业保险以及医疗保健等方面的开支。

　　"鉴于美国经济可能在未来几个季度处于疲软状态，而且这种放缓还有延续的危险，国会此刻考虑财政刺激方案似乎是恰当的。"伯南克说。

　　不过伯南克也提出了不少警告。他表示，任何刺激经济的措施应当具有针对性，其重点要放在帮助消费者、购房者、企业和其他贷款人更好地获得信贷的办法上，从而促进经济增长和就业增加。另外，任何方案都应当尽可能地考虑到限制其对联邦政府结构性预算赤字的长期影响。

　　对于政府近期应对信贷危机采取的一系列措施，伯南克表示了肯定。他表示，当局的努力似乎已有效阻止了银行业的崩溃。他指出，有一些"鼓舞人心的迹象"表明，迄今为止，政府采取的措施在帮助信贷市场解冻，不过现在评估措施的整体效果为时过早。伯南克再次重申："金融体系走稳将不会很快消除整体经济面临的挑战，尽管这是至关重要的第一步。"

　　在这样的背景下，市场广泛预期美联储将在本月28日至29日的货币政策会议上再次作出降息决定。不到两周之前，美联储刚刚联合其他主要央行宣布协同降息50基点，目前的联邦基金目标利率为1.5%。

星塵無悔 · 發表於 2008-10-22 14:31:28

　　白宫立场悄然软化

　　在白宫方面，此前对国会提出的第二套经济刺激案三缄其口的布什也终于松口。在伯南克讲话的当天，布什的发言人称，总统对出台新的经济刺激案持"开放态度"。
　　今年2月，以退税为主要内容、总额为１６８０亿美元的经济刺激计划获得国会批准并经总统布什签署付诸实施。这份计划依据个人收入情况提供一次性退税，约有１．３亿美国家庭从中受益。小企业也可获得部分退税。

　　据估计，在今年夏天，美国政府开出了约1000亿美元的退税支票，在一段时间内的确起到了提振内需的作用。不过，随着退税效应很快消退，作为经济核心动力的消费开支很快重陷低迷，零售销售甚至罕见出现了连续三个月下滑的尴尬。

　　在这种情况下，以佩洛西为首的民主党议员提出应考虑推出第二套刺激经济的方案，他们建议政府动用数百亿美元甚至更多资金，用于国内基建支出、对各州的援助、增加低收入群体的食品券发放和失业救济。但在相当长一段时间内，白宫对该提议反应冷淡，而是将更多精力放在了干预金融业上。

　　不过，随着金融业风暴"稍息"，白宫的立场似乎也有所松动。美国白宫女发言人佩里诺20日说，布什尚未决定是否支持出台新的经济刺激方案，不过他对出台第二套方案持"开放态度"。

　　佩里诺当天在布什的座机"空军一号"上对记者说，布什是否支持新的经济刺激方案取决于国会草拟的新方案的具体内容，要看方案是不是真的有助于刺激经济增长。
　　舆论认为，伯南克和白宫在第二套经济刺激案方面的立场松动，可能有助于推动该方案在参议院轻松过关。此前，参议院中的共和党人一直威胁说要否决这一主要由民主党发起的提案。

　　分析人士预计，有关第二套经济激励方案的立法表决有望在11月举行。如果按照当前的形势发展，民主党很有希望在大选中有优异表现，届时他们将会更加大胆地推行新激励计划，而不是拖到明年某个时候。

　　救援重心转向老百姓

　　在此前几周中，布什政府几乎把所有精力都放在了应对源自华尔街的金融风暴上。先是敦促国会"闪电"通过了一项7000亿美元的金融救援案，随后又马上出台了2500亿美元的银行入股计划，相关计划本周都已开始进入实际操作阶段。

　　经济学家指出，布什政府一改初衷，表示愿意考虑推行更多经济刺激计划，表明当局正在将更多关注放在民生方面。因为即便金融风暴能暂时告一段落，其对实体经济的冲击可能持续数年，而近期陆续出台的多项异常疲软的指标，也一再印证了各界对美国经济已步入衰退的判断。
　　事实上，在此前，伯南克等官员一直反对实施更多的经济刺激计划，因为他们认为，将资金用于给银行注资会更为有效。

　　在政府的连续大力干预下，美国信贷市场的紧张状况近日出现了轻微改观迹象，银行间拆借市场稍稍重现活力，股市也一度出现反弹。但与此同时，新的问题也再度浮出水面--经济衰退。

　　近期美国公布的多项关键指标都指向衰退：失业率飙升至六年高点，商品零售出现十多年来最长的连续下滑，而住房动工率降至17年来最低点，工业产出则创出34年来最大降幅……

　　不少重量级学者和高官近期纷纷指出，美国正步入衰退，并且可能持续相当长时间。美联储亚特兰大分区银行总裁洛克哈特周一表示，全球信贷危机对美国经济增长的负面影响将持续至明年。他预计，经济疲软将一直持续到2009年。此前，美联储里士满分区银行总裁拉克尔和旧金山分区银行总裁耶伦都表示，他们认为经济已陷入衰退。
　　不少经济学家警告说，美国经济可能将面临上世纪80年代"滞涨"以来最严重的衰退。新科诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼日前在接受电视台采访时直言，美国经济正陷入"严重衰退"。在他看来，美国经济下行势头明显，失业率几乎肯定将达到7％，升至８％的可能也很大。

星塵無悔 · 發表於 2008-10-22 14:35:04

新恐慌？雷曼4000亿CDS到期

　　担保雷曼债务的数千亿信用违约掉期(CDS)合约昨日到期，规模高达4000亿美元，考虑到没人清楚谁欠谁多少以及对买卖双方的影响究竟如何，加上雷曼信贷违约掉期合约的公开拍卖价格曾跌至面值10%以下，部分市场人士对此恐慌不已，认为其将为金融行业带来系统性风险，全球金融机构可能会面临更大的压力，不过昨日也有分析人士对此表示相反观点，认为不太可能因此引发金融市场的新一轮动荡。

　　CDS是一种类似损失保险的金融合约，这类合约的卖方多为银行和保险公司等实力金融机构。债权人通过购买这类合约(类似支付保险&#36153的方式，将债务违约风险转移。如果债券发行方破产不能还债，债券购买方将可以从银行或保险公司等CDS卖方获得相应赔偿。目前，CDS市场规模高达55万亿美元，有接近350家破产银行的债权人拥有通过CDS担保的债券，而且多是不受监管的“店头交易”(OTC)，因此风险敞口有多大，哪些机构承担风险都不明了。

　　2003年，巴菲特曾经将CDS描写成是“大规模金融武器”，他认为这些高度复杂的金融工具就像定时炸弹，搞不好就会伤及买卖双方，甚至还将拖累整个经济系统。在这笔合约到期之前，外界关于银行及其他互换卖家不愿支付高达91%的损失补偿费用的揣测愈发高涨，部分人士担心CDS市场出现大问题，会给整个金融业带来系统性风险。他们的担忧在于并不清楚，由于雷曼倒下，银行面临的部分损失的债务到底在哪里，也不清楚这些持有CDS的相关公司是否还有能力进行偿付。还有一些分析人士指出周一美元涨势也归功于偿付违约互换带来的美元需求，并称美元汇率的走高，在某种程度是因为不少CDS合约卖方需要筹集大量资金，对雷曼债券违约进行赔付，从而导致市场上美元需求增加。

　　不过对此，有专家认为，市场恐慌情绪被放大了，无论在何种情况下，除非等到公司公布下一季业绩，否则损失将不会公开。摩根士丹利信贷衍生品和结构性信贷产品研究主管SivanMahadevan称，“外界有很多传闻,我认为并不可信,这里面有太多的误解.我认为这些揣测过火了。”她表示，金融机构在出售CDS时，会提供相应抵押品，而且抵押品价值逐日调整，这取决于雷曼债券在哪里进行交易。因此，按道理而言，雷曼破产造成的赔付损失已经被计算在系统之中，这将不是什么大问题，因为损失一直在流转。

　　在CDS市场承担很大比例结算业务的纽约存管信托及结算公司称，本月实际换手率仅有60亿美元。而且CDS市场上包括经纪商和对冲基金在内的部分参与机构一般会进行买入和卖出合约的反向操作，结算日买卖冲抵后损失可能有限。

　　据悉雷曼申请破产之后，其债券价格下挫至面值的12%或13%左右,这意味着违约互换的卖家需要提供担保来弥补87%或88%的亏损。而针对CDS市场缺乏监管和透明度的问题，相关报道称，美国联邦检举人和纽约州律师长正在准备发动一场针对CDS市场的联合调查。

星塵無悔 · 發表於 2008-10-22 14:38:12

　　相比美国人争执不休、断断续续出炉的政策，欧洲人在救市上一掷千金、勇往直前的作风更显豪迈。日前，法国、瑞典、比利时、荷兰等国再度推出千亿救市方案，目标直指金融机构，受此影响，股市连日高涨。经济学家认为，欧洲人这个“赌局“开得太大，风险很高，一旦计划失败，政府将面临国家负债增长和信用评级下降的局面。

　　再增筹码力挺机构

　　从欧洲各国发起联合救市之后，这场轰轰烈烈的救市赌局筹码一而再、再而三地被加大。10月20日，为了稳定自家的金融业或金融机构，法国、瑞典、比利时和荷兰再推救市方案。

　　法国政府20日晚间宣布向包括巴黎银行、兴业银行在内的国内六大银行总投资105亿欧元(约合140亿美元)。该计划中，法国政府将收购银行的次级债务，而不是银行的普通股。另外，据消息称，法国政府还将成立一家专门的企业发行债券筹集资金，其债券由国家提供担保，由该企业筹足资金后去购买银行的中期债券。如上周法国总理菲永宣布的那样，政府建立一家国家参股公司，其资金规模将达到400亿欧元。该公司为100%的国有企业，政府为其在市场上的融资提供担保。

　　在瑞典政府20日晚宣布的一套总值1522亿欧元(2061亿美元)的计划中，将另外设置一个1522亿欧元的“稳定基金”。瑞典政府表示，如果未来瑞典发生银行倒闭问题，该基金可协助有关银行，同时政府当局也可动用这笔资金，给银行注入资金，购买它们的股票。该项基金将对瑞典的银行和金融机构开放至2009年4月30日，此外，政府也有权把该基金延长到2009年12月31日。

　　与此同时，比利时政府也宣布，在救助了该国两家金融公司后，将为该国另外一家保险公司Ethias注入15亿欧元。同样深陷金融风暴的荷兰，也在早些时候宣布将提供100亿欧元给荷兰国际集团，用以巩固荷兰这家银行和保险业巨头的资金状况。

　　救市成效初显

　　在近乎孤注一掷的救市政策推动下，欧洲股市周一暖意浓浓，道琼斯斯托克600指数收盘涨3.6%，至221.99点。作为欧洲三大股市的英国、法国、德国股市10月20日均呈现大幅攀升。而截至记者发稿，10月21日欧洲股市继续呈上涨态势。而作为救市中心的银行机构，其股价也顺理成章地成为了上涨“领头羊”。

　　对于救市的效果，欧洲央行行长特里谢基本表示满意，10月19日在接受法国RTL电台采访时表示，银行系统在接受巨额注资后“正在回归正常轨道”。同时，他也呼吁银行在同业拆借及向客户贷款方面实现正常化。

　　豪赌前景令人担忧

　　“欧洲人在救市上表现的团结为市场赋予了信心。”一位银行业资深人士认为，“只要各国政府稳住了市场，不让银行倒闭，其实后期根本就不需要使用到数额庞大的保证资金。”

　　但美国的经济学家却对欧洲抱作一团的“豪赌救市”不以为然，认为这其中面临了很大的风险。《华尔街日报》援引相关经济学家评论，欧洲的救市计划如果生效，那么银行状况好转，纳税人就能从政府所持股份的升值中获利；但如果银行进一步亏损，由于被迫支付保证金，政府就会面临国家负债增长和信用评级下降的局面。能否有惊无险地通过目前的金融危机关，欧洲的“豪赌救市”还需要等待时间的检验。

fscomhd · 發表於 2008-10-22 14:59:46

一切因你而美 · 發表於 2008-10-22 15:16:39

金☆晨 · 發表於 2008-10-22 19:38:39

哇細拍狼 · 發表於 2008-10-22 21:43:14

原帖由 星塵無悔 於 2008-10-22 02:20 PM 發表
路透纽约10月21日电---纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二下挫近3%,因美元走强,削弱黄金作为投资替代的吸引力,且引发商品基金多头&# ...

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