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發表於 2006-6-11 21:30:44
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06/12金价险守600美元心里关口，黄金分割位倍受市场争执
上周金价依然在美元加息前景预期、伊朗核问题缓和等因素的影响下，大幅下滑，但险守于600美元重要心里关口上方，黄金上周K线最高上摸645美元/盎司，最低下探600.60美元/盎司，报收于607美元/盎司，比前一周五637.80美元/盎司大幅下跌30.80美元，周线跌幅4.83%，周K线图形呈现一根持续下跌收于20周均线上方的长阴线形态。上周五盘中最高上摸617.40美元/盎司，最低下探600.60美元/盎司，报收607美元/盎司，较前个交易日大幅下跌5.80美元，日跌幅0.95％，日K线呈一根守于100日均线上方的小阴线形态。白银上周K线最高上摸12.36美元/盎司，最低下探11.04美元/盎司，报收于11.40美元/盎司，比前一周五12.12美元大幅下跌72美分，周线跌幅5.94%,周K线图形呈现一根大幅下挫的长阴线形态。白银上周五最高上摸11.50美元/盎司，最低下探11.04美元/盎司，报收11.40美元/盎司，比前一交易日大幅上涨12美分，日涨幅1.06%，日K线呈一根在100日均线振荡的小阳线形态。美元指数继续振荡，未能突破86，上周五最高上模86.06,最低下探85.49,报收于85.76,比前一交易日微幅下跌7点，日跌幅0.08%，日K线呈一根高位振荡的小阴线。
因热带风暴预警以及市场对于尼日利亚、伊拉克和伊朗原油供应担忧的重新升温，促使投资者在周末前纷纷回购此前抛售的头寸。原油上周五结束了一连三天的下跌走势，重新攀升至每桶71美元上方，盘中最高上模71.90美元,最低下探69.95美元,报收于71.63,比前一交易日大幅上涨128美分，日涨幅1.82%，日K线呈一根触底反弹的长阳线。基地在伊拉克的首领札卡维虽然死亡,但恐怕无法终止该国石油产业续受威胁。伊拉克国内仍有其它武装份子可能加强对石油产业展开攻击,并且持续破坏石油的生产与出口。在基地组织领导人扎卡维被美军炸死当日，伊拉克国有石油计划公司(SCOP)的总经理Muthana al-Badri在返家途中遭武装份子绑架；此外，首都巴格达发生连串炸弹袭击，最少有31人死亡。此外，随着大西洋上热带扰动的逐渐形成，人们对今夏热带风暴的担忧开始浮出水面。据美国国家飓风中心报告，一股强度可能在24小时内升级的大面积不稳定天气正从中美洲经加勒比海西北海域以及古巴和巴哈马群岛局部地区向东北方挺进。市场对尼日利亚和其它产油国石油供应的担忧情绪重新燃起。尼日利亚高级官员9日表示，尼日尔三角州每日仍有80万桶的石油产能被关闭，较此前报告多出30万桶左右。尼日利亚石油资源局局长Tony Chukwueke称，尼日尔三角州关闭的石油产能对尼日利亚来说是巨大的损失，但目前不知如何应对该局面。这些都令石油供应担忧情绪再次被点燃。
有报道称，世界大国本周提出解决核问题激励方案的同一天，伊朗便恢复了其核计划的主要研究活动，这些都令伊朗核问题担忧情绪再次被点燃。一名伊朗官员9日证实，伊朗已加快铀浓缩步伐。此前联合国国际原子能机构（IAEA）称，伊朗加速进行铀浓缩活动。伊朗已进入向离心分离机注入六氟化铀气体的阶段。伊朗还计划2007年3月前完成3000台离心分离机级联的安装。IAEA8日报告称，伊朗6日加速进行铀浓缩活动。同在6日，欧盟外交政策代表索拉纳递交旨在说服伊朗暂停铀浓缩活动的激励方案。IAEA官员巴拉迪在报告中称，伊朗正在继续其他164台离心分离机级连的安装工作。伊朗希望最后建成超过50000台离心机的工业工厂，用于浓缩铀235同位素。伊朗05年8月开始供给六氟化铀气体，06年2月向离心机里注入六氟化铀，4月生产出浓缩铀。
伊朗强硬派伊斯兰教长老雅纳提拒绝西方解决核问题的激励方案，体现了保守派对政府施压以拒绝西方的提议。雅纳提在上周五的布道中称激励计划对西方而不是对伊有利。雅纳提是伊护教会议的领袖，该组织是在伊议会与政府之间进行仲裁的立法监督机构，由保守的神职人员控制。雅纳提不被认为是政府官员。在过去的核争端中，具有最终决定权的伊最高领袖哈梅内伊曾制服了强硬派。
美国总统布什上周五表示,伊朗需在"数周,而不是几个月"内回应以美国为首的世界强国所提出的激励计划。这项计划旨在消除伊朗在核子武器方面的野心。布什并称,伊朗必须终止铀浓缩的活动。布什总统表示,如果伊朗不终止铀浓缩活动,"必将面临後果",亦即联合国安理会将对此采取行动。法国总统希拉克上周五表示，国际社会不能接受伊朗制造核武器的野心。
正如市场预期，美国4月份贸易赤字恢复升势，因能源价格攀升、购买外国汽车以及出口的下降令美国贸易赤字面临上行压力。美国商务部9日公布，4月份国际商品和服务贸易赤字升至634.3亿美元， 3月份贸易赤字为620亿美元。尽管美国4月份贸易赤字扩大，但仍低于预期655亿美元。在连续两个月出现下降后，4月份贸易赤字上升了2.5%。4月份出口下降0.2%，至1,156.6亿美元，3月份为1,159.4亿美元。美国4月份进口增长0.7%，至1,790.8亿美元，为仅次于1月份1,810.4亿美元的历史次高水平。3月份进口总计1,778亿美元。4月份美国对中国的贸易赤字从3月份的155.7亿美元扩大至170.3亿美元。
美元以强劲涨势结束上一周交投,兑欧元与英镑创一个月新高，美元兑一篮子货币创下逾一年来最佳单周涨势。美国劳工部上周五公布,5月进口物价较前月增长1.6%,出口物价上升0.7%。美国5月进口物价升幅是华尔街预期的两倍多。该数据公布后,美国利率期货价格显示FED在6月升息的几率略有上升。市场越发预期美国联邦储备理事会(FED)将於本月底调高利率。美联储货币事务局局长雷哈特表示，只要通胀预期依然受控，进口物价在一段时间里快速上升将导致整体通胀短暂上升，但不会对核心通胀构成重大影响；在防范通胀长期上升方面采取强硬的立场至关重要。道琼斯-BC调查显示，多数交易商预计美联储6月份将加息。市场将进一步从本周二公布的PPI数据以及周三公布的CPI数据中寻找指引，同时周四公布的美国净资本流入数据对美元后市走向也将产生重要影响。
上周三，欧洲央行将其基准利率从2.5%上调至2.75%，土耳其进行了五年以来的首次加息。上周四，印度央行、韩国央行以及南非央行也加入了加息的行列。同时外界普遍预测Fed将在其6月28、29日的会议上再次加息。这些加息行动显示了全球货币政策不断紧缩的状况，反映全球性通胀普遍加大。由于黄金近日的疲弱打压人气，随着金市人气出现分歧,加上越发受到不同因素的影响,部分可能愿意较长期持有黄金的人士,担心短期内受到冲击，大多数投资者在局势未明朗状态下目前以短线操作为主。黄金陷入修正走势，进入了季节性疲弱时期，黄金将盘整或走低，在过去四年的夏季均是如此。但我们也应该注意到，伊朗核问题并没有好的进展，不排除将来有恶化的可能；同时支撑后市金价上涨的因素也不少,包括能源价格反弹、美元走势不稳以及全球性通胀的加大等。从短线来看，金价险守600美元心里关口后，金价料将在100日均线598美元和60日均线区间内，围绕61.8%回撤位608.80美元振荡盘整，等待消息面的影响寻机突破。
今日（0612）操盘指导：
黄金于596－623之间偏强发展，白银于10.90-11.60之间偏强发展。 |
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