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發表於 2006-5-9 14:29:52
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05/09金价随原油走软撤离25年高点
周一原油价格继续走软,同时在伊朗态度缓和的带动下，黄金白银有如本人昨日所推断那样再次出现了部分获利回吐盘打压，但因目前基金多头云列，尾盘空头回补和逢低吸纳盘的推动下，再次反弹收回部分失地。周一黄金最高上摸686.60美元/盎司，最低下探671.60美元/盎司，报收678.70美元/盎司，较前个交易日小幅下跌3.60美元，日跌幅0.53％，日K线呈一根收于5日均线上方长下引线的小阴线形态。白银方面同时收到LME市场加大保证金铜价振荡的影响，振幅较大，周一最高上摸14.07美元/盎司，最低下探13.43美元/盎司，报收13.93美元/盎司，较前个交易日微幅下跌3美分，日跌幅0.22％，日K线呈一根长下引线的小阴线形态。周一美元指数最高上模85.31,最低下探84.69,报收于85.26,比前一交易日微幅上涨9点，日涨幅0.11%,日K线呈现一根暂时止跌回稳的小阳线形态。周一原油最高上模70.56美元/桶，最低下探68.20美元/桶,报收于69.77美元/桶,比前一交易日小幅下跌42美分，日跌幅0.60%，日K线呈现一根持续下跌的小阴线形态。
受上周五美国疲软就业数据影响，美元兑欧元和英镑周一跌至1年来新低，同时美元兑日圆也跌至8个月低点，并威胁111.00关口。昨日日圆涨幅再度领先于其他非美货币。数据表明，4月美国非农就业人数仅上升13.8万人，远低于此前预期的上升20万人，这也支持了市场对美联储将在升息至5.0%后停止升息的预期。4月疲软的劳工数据似乎已经给美联储只会再升息一次的说法盖棺定论。而本周五即将公布的美国贸易数据对于美元而言也是主要潜在风险。在市场越来越关心全球失横问题的情况下，美国贸易赤字的进一步扩大将对美元大为不利。此外，在日本央行行长福井俊彦暗示将很快开始升息。同时在数据显示英国4月进口和出口物价均超预期增长，将可能使英国物价在接下来几个月内出现上扬，本周投资者将关注周三公布的英国央行季度通胀报告，届时央行可能暗示下一轮利率调整的方向是上行。美元危机四伏颓势难消，投资大师巴菲特上周六(5月6日)再次警告说，美国日益扩大的经常帐赤字问题，将导致美元汇率进行“痛苦的”的修正，同时还将引发美国高通胀风险。而今后这种状况得到缓解的可能性却微乎其微，过去几周，美元的下跌可谓近段时间以来幅度最大的下跌之一，美元兑欧元过去六周累计下跌了6%。投资者现在关注将于本周三（5月10日）举行的美联储公开市场委员会会议，以便找到美联储的发言未来对美元支撑的线索。金融市场几已确定美国联邦储备理事会(FED)将在本周三升息25个基点，将利率提升至5%。但市场还拿不准本轮升息周期是否将就此见顶于5%。在周三利率决策后的声明中,FED可能表示其对抗通膨的努力已足够,也可能表示薪资成本及商品价格的上涨要求进一步紧缩银根。自2004年6月以来,FED在每次议息会议上都升息。当时指标利率处于1%的四十年低点。
市场投资者同时也密切关注美国财政部将公布的对主要贸易伙伴的货币操作报告，多数投资者预期美国不会将中国斥之为汇率操纵者；美国财政部将于北京时间周四凌晨四点公布外汇报告。若美国财政部近期公布汇率报告时认定中国为汇率操纵国,可能引发美元更大跌势,尤其是兑日圆。先前的汇率报告已对中国提出批评,因其压低人民币汇率从而在国际贸易中获得优势,但是尚未正式将其认定为汇率操纵国.美国一年公布两次汇率报告。分析师称,自上个月的七大工业国(G7)会议以来中国被定性为汇率操纵国的风险已经大大增加,若美国真的采取这一行动,则会进一步增加人民币升值的预期,从而令本已疲软的美元进一步受创。
国际能源署（InternationalEnergyAgency）主席芒迪（ClaudeMandil）称，目前的油价是不能持续的。芒迪称，由于高油价远远高于每桶油的边际成本，这与石油的长期趋势价格是不吻合的。每桶油生产成本约25－35美元，而目前油价盘旋于每桶70美元左右。芒迪表示，出于对潜在的需求弱化的担忧，甚至石油供应商也对目前的高油价表示了不满。
伊朗总统致信布什或可缓解当前紧张局势。伊朗政府发言人伊尔哈姆８日在德黑兰说，伊朗总统艾哈迈迪－内贾德已致信美国总统布什，提出了解决国际问题、缓解当前世界紧张局势的“新方案”。这是美国与伊朗断交以来，伊朗总统第一次致信美国总统。１９７９年伊朗伊斯兰革命推翻巴列维政权后，伊朗学生占领了美国驻伊朗大使馆，并把５２名使馆人员扣为人质。美国于１９８０年断绝了与伊朗的外交关系。艾哈迈迪－内贾德在信中分析了世界局势以及问题产生的根源，并提出了解决这些问题、缓解紧张局势的办法。但伊尔哈姆没有进一步透露信件的内容，也没有说明信件是否提到了伊朗核问题。但美国国务院发言人麦科马克8日对新闻界说，他目前还不能证实美国方面收到了伊朗总统艾哈迈迪－内贾德致美国总统布什的有关解决国际问题“新方案”的信件。麦科马克说，他本人也只是从新闻报道中才得知此事，美国方面正在就此进行调查。同时，美国总统国家安全事务助理哈德利的发言人琼斯当天也表示不知道这件事情。受传言伊朗总统写信给布什影响NYMEX6月原油8日盘中跌幅超过1美元最低见于68.20。
伊朗局势的缓和促使部分投资者对贵金属的获利了结以及原油价格下滑限制了金价涨幅。按2005年12月30日收盘价517.60美元计算，金价今年以来上涨了164.80美元，增幅达31.83%；仅仅上月（4月）初至今上涨也已经超过100美元。昨日和上周五市场表现出强烈的获利了结的味道,价格波动相当剧烈,上下拉锯,这不仅是投机性交易。在美联储升息的前息，获利回吐情绪有待进一步消化，短线上需要进一步围绕5日均线盘整。
今日（0509）操盘指导：
黄金于670－689之间偏弱发展，白银于13.4-14.10之间振荡发展。
目前市场呈现多派基金多空博奕的迹象，金价银价将会波幅扩大，速度加快，请投资者需严守止损点。 |
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